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【立方债市通】3家豫企获批注册268亿短融、中票/郑州拟入库6个城市更新项目/新常态下城投如何转型

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-06-06  浏览次数:103
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第 149 期
2024-06-05

 

焦点关注
合计约114亿元!交易商协会核减7家公司超短融、中票额度

中国银行间市场交易商协会日前披露,核减7家公司超短期融资券、中期票据注册金额,金额合计114.14亿元。

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合计约114亿元!交易商协会核减7家公司超短融、中票额度
河南航空港投资集团获批230亿元债务融资工具额度

6月5日消息,河南航空港投资集团获批注册230亿元债务融资工具额度。

短期融资券注册金额为50亿元,自2024年4月24日起2年内有效,由民生银行、光大银行、国家开发银行和平安银行联席主承销。

中期票据注册金额为180亿元,自2024年4月24日起2年内有效,由民生银行主承销。

宏观动态
中国3年期国债加权平均中标利率续创2020年5月来最低

财政部6月5日发行国债,3年期品种加权平均中标利率为1.8396%。该利率再创2020年5月来最低。3年期全场倍数为4.08,回升至3月以来最高。本期国债计划发行金额为1360亿元人民币。

财政部:发行2024年第三期和第四期储蓄国债,最大发行总额为500亿元

财政部决定发行2024年第三期储蓄国债和2024年第四期储蓄国债。两期国债均为固定利率、固定期限品种,最大发行总额为500亿元。第三期期限为3年,票面年利率为2.38%,最大发行额为250亿元;第四期期限为5年,票面年利率为2.5%,最大发行额为250亿元。两期国债发行期为2024年6月10日至6月19日,2024年6月10日起息,按年付息,每年6月10日支付利息。第三期和第四期分别于2027年6月10日和2029年6月10日偿还本金并支付最后一次利息。

区域热点
开封市:建立融资平台债务风险定期排查机制

近日,开封市人民政府办公室发布关于印发攻坚二季度确保“双过半”若干措施的通知。其中提到,健全地方政府债务风险化解方案体系,定期研判地方政府债务风险形势,建立融资平台公司债务风险定期排查机制;全面加强“三保”支出预算年度审核,持续开展县级“三保”风险监控,切实兜牢兜实基层“三保”底线。

总投资52.96亿元,郑州拟入库6个城市更新项目

6月5日,郑州市城市更新工作领导小组办公室对新增城市更新入库项目进行公示,本批拟入库6个项目,总投资约52.96亿元,公示期为2024年6月5日至2024年6月12日。

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总投资52.96亿元,郑州拟入库6个城市更新项目
江苏省6月拟发行地方政府债券460.81亿元

江苏省财政厅公告,江苏省6月拟发行地方政府债券460.81亿元,均为新增专项债券,在6月17日-21日发行。

发行动态
三门峡市投资集团拟发行6.3亿元公司债

6月5日消息,三门峡市投资集团有限公司披露了2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。

本期债券发行金额不超过6.30亿元(含6.30亿元),期限为5年,募集资金拟用于置换发行人用于偿还到期公司债券本金的自有资金。债券牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人为华泰联合证券,联席主承销商为平安证券、国泰君安证券、中国银河证券。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

信阳建投投资集团拟发行6.69亿元中票,用于偿还有息债务

近日,信阳建投投资集团有限责任公司披露2024年度第四期中期票据募集说明书。

募集说明书显示,该期中票发行金额上限为6.69亿元,发行期限为5年,募集资金拟全部用于偿还发行人到期的有息债务。主承销商/簿记管理人为光大证券,联席主承销商为中金公司,联席主承销商/存续期管理机构为交通银行。

河南又一产投公司拟首次发债,12亿元公司债比选承销商

6月5日,驻马店市黄淮信息产业投资有限公司发布招标公告,拟采用公开比选的方式选聘公司债发行承销商,有意者可在6月17日18时前递交投标文件。

比选范围主要包括本次发行债券的相关工作,其中,包括但不限于发行方案编制、报批、后续的发行承销、登记备案及债券本息的代理兑付等。承销费率控制价为承销服务费按实际发行总额的0.1%/年。

据了解,驻马店市黄淮信息产业投资有限公司本次拟申报发行12亿元非公开公司债券,期限不超过5年,用于公司项目建设、偿还有息负债和补充流动性等。本次债券如顺利完成发行,将是该公司首次发债。

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河南又一产投公司拟首次发债,12亿元公司债比选承销商
商丘市古城保护开发建设公司完成发行5.25亿元公司债,利率3.35%

6月5日消息,商丘市古城保护开发建设有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)完成发行,将于6月6日起在上交所挂牌。

本期债券简称“24商古06”,发行规模5.25亿元,利率3.35%,期限为5年;债券起息日为2024年6月3日,到期日为2029年6月3日,主承销商为华泰联合证券、方正承销保荐、东方投行、天风证券,商丘市发展投资集团有限公司为本期债券发行提供不可撤销连带责任保证担保。2024年5月30日,经中诚信国际综合评定,发行人主体信用评级为AA,评级展望为稳定。本期债券募集资金拟全部用于偿还到期的公司债券本金。

河南航空港投资集团完成发行10亿元公司债,利率3.02%

近日,河南航空港投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)完成发行,票面利率3.02%。

据了解,该期债券发行总额为10亿元,期限为5年,主体信用为AAA,牵头主承销商为东方证券承销保荐公司,联席主承销商为国泰君安证券、国开证券。

中原豫资控股集团拟申报不超100亿元公司债,公开招标15家承销商

6月5日,中原豫资投资控股集团有限公司发布招标公告,公开选聘15家券商作为2024年公司债承销商,有意投标者可在6月27日9时前投递标书。

中原豫资控股集团拟申报发行不超过100亿元公司债,本次招标将公开选聘不超过15家证券公司,作为公司债的主承销商,在服务期限内,根据招标人需求完成公司债券(含一般公司债等债务类产品,可续期公司债等权益类产品)的注册、以余额包销的方式发行(包括但不限于就发行定价、最佳发行窗口时机等事项提供建议等)、协助招标人完成信息披露以及本息兑付、与监管机构进行沟通、为集团提供行业研究及政策解读类增值服务等相关工作。

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中原豫资控股集团拟发行100亿元公司债,公开招标15家承销商
河南两平台公司获批注册37.7亿元中票

6月5日消息,日前中国银行间市场交易商协会批复河南两家平台公司37.7亿元债务融资工具额度。

其中,焦作市建设投资(控股)有限公司获批注册10亿元中期票据,自2024年4月26日起2年内有效,由郑州银行主承销。

河南东龙控股集团获批注册27.7亿元中期票据,自2024年4月23日起2年内有效,由中信银行、华夏银行和中信证券联席主承销。

债市主体
郑州市投资集团:现阶段跟踪产业项目32个,总投资近700亿元

6月5日消息,据郑州国资,郑州市投资集团有限公司党委书记、董事长杨迎辉发表署名文章《强化基金效能 助推以“资”赋“新” 郑州市投资集团助力郑州产业高质量发展》。

文章提到,目前郑州市投资集团以参股子基金方式与央国企、金融、券商机构投资项目超200个,完成投资金额超200亿元。积极对接央、国企,深度聚焦半导体、电子信息及自动化、新能源及汽车、光电显示、低空经济和生物医药六大产业,现阶段重点跟踪产业项目32个,总投资近700亿元。

郑州市投资集团:现阶段跟踪产业项目32个,总投资近700亿元
债市舆情
上交所终止审核3笔公司债项目,金额合计23.5亿元

6月5日,据上交所披露,上交所终止审核3笔债券项目,金额合计23.5亿元,品种均为小公募。3笔债券项目具体为:

“2023年江山市城市建设投资集团有限公司公司债券”项目状态更新为终止。该债券拟发行金额为17亿元,发行人为江山市城市建设投资集团有限公司,承销商/管理人为浙商证券、国金证券;

“2023年苏州市吴中灵天建设投资发展有限公司公司债券”项目状态更新为终止。该债券拟发行金额3.5亿元,发行人为苏州市吴中灵天建设投资发展有限公司,承销商/管理人为东吴证券;

“2023年神农架林区城市建设投资开发有限公司公司债券”项目状态更新为终止。该债券拟发行金额为3亿元,发行人为神农架林区城市建设投资开发有限公司,承销商/管理人天风证券。

21旭辉02:回售登记期从6月11日至17日,本次回售兑付存在不确定性

旭辉集团股份有限公司公告,"21旭辉02"债券持有人有权在2024年6月11日至17日登记回售,回售资金兑付日为7月22日。投资者可在登记期内撤销回售申报,公司可对回售债券进行转售,本次回售兑付存在不确定性。

市场观点
东方金诚:新常态下城投企业如何转型

城投企业如何进行转型升级?

做好自上而下的顶层设计,梳理多重关系及业务职能;利用“三资”先行,以放大地方资源、资产的经济效益;统筹合作对债务化存控增,借力政策窗口期轻装上阵进行转型;解放思想,主动融入国企改革,完善管理体制;聚焦国家战略,优化业务领域布局,重塑业务(投融资)模式。

城投企业常见的转型方向及路径?

城投企业基于业务布局领域的转型,在城市运营、金融控股和产业投资三大方向转型最有成功的可能。

以扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司为代表的城市运营型:依照城市的发展规划进行项目与资产的配置,将城市作为一个整体进行运营,以少量增量实现对存量的调节,以此来降低其经营风险;

以金华市金投集团有限公司为代表的金融控股型:作为金华市市政府直属一类国有企业,发展金华市类金融产业,补充完善地方金融服务体系,提升金融服务实体经济能力,促进基金、创投、产业和资本集聚,支持金华市经济转型和社会发展;

以杭州市拱墅区国有投资集团有限公司为代表的产业投资型:承担原杭州市下城区南部的区块开发、商业及工业地产开发运营、医疗产品销售以及基金和股权投资业务,通过收购上市公司的方式进行市场化转型,当下呈现出以经营性资产及业务为主、传统城投资产及业务为辅的过渡状态。

对于仍然承担公益性半公益性基础设施类项目为主的城投企业来说,转型应该聚焦投融资模式调整,可采取的调整方式包括利用财政预算内资金或地方政府债资金参与公益性项目建设、以特许经营模式参与半公益性项目建设两大类。

 
 
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